太和水_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,467,679.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,533,886.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,001,565.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,268,948.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,284,903.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,672,695.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,203,598.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,430,146.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,428,580.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,390,556.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,901,264.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,438,679.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,663,663.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,003,606.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,613,050.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,054,879.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,849,130.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,904,009.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,904,009.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,945,641.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,624,240.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,343,214.02 | |
| 资产减值准备(元) | 44,169,640.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,691,257.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,691,257.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,362.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,942,177.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,982.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,762.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,752.83 | |
| 财务费用(元) | -6,702,318.52 | |
| 递延所得税(元) | -26,112,964.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,836,119.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,844.46 | |
| 存货的减少(元) | -45,359,323.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,345,417.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,834,317.56 | |
| 其他(元) | -985,857.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,678,598.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,624,240.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,945,641.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太和水_2022年年报资产负债表 | 太和水_2022年年报利润表 |