太和水_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,027,173.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,280,194.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,307,368.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,655,811.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,429,218.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,724,194.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,968,627.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,777,852.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,470,484.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,151,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,260,094.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,260,094.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,891,855.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,272,922.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,427,211.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,700,134.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,700,134.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,278,764.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,624,240.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,345,476.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,773,713.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,680,030.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,147,357.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,147,357.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,925.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,564,407.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,376.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,873.63 | |
| 财务费用(元) | -3,757,312.42 | |
| 递延所得税(元) | -954,938.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,938.46 | |
| 存货的减少(元) | -5,387,531.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,000,144.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,525,543.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,345,476.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,624,240.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,278,764.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太和水_2022年中报资产负债表 | 太和水_2022年中报利润表 |