浙江自然_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,906,329.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,065,142.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,299,827.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,271,298.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,587,672.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,091,181.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,741,957.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,474,673.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,895,484.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,375,814.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,049,612.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,909,663.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,959,275.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,524,787.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,445,070.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,969,858.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,010,582.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,317,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,317,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,317,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,473,100.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,389,820.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,180,621.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,862,921.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304,972.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,192,718.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,929,795.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,737,077.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,523,423.31 | |
| 资产减值准备(元) | 2,032,673.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,594,629.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,594,629.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,849,838.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,946.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,687.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,564.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,142,404.29 | |
| 财务费用(元) | 921,568.60 | |
| 投资损失(元) | -13,698,467.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,458,322.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,253,006.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,315.68 | |
| 存货的减少(元) | 14,200,197.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,796,781.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,567,559.07 | |
| 其他(元) | -21,674.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,737,077.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,929,795.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,192,718.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江自然_2024年中报资产负债表 | 浙江自然_2024年中报利润表 |