浙江自然_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,313,988.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,344,595.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,929,455.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,588,039.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,614,565.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,669,117.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,093,021.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,504,510.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,881,216.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,706,823.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 831,549,695.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,191,104.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,750.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,932,750.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,693,268.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,876,245.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,890,340.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,026,059,854.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,127,104.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,406,517.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,406,517.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,456,517.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,818,960.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,085,213.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,904,173.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,447,656.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,759.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,803,823.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,125,972.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,929,795.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,182,072.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,034,459.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,510,319.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,510,319.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,137,911.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,479.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,283.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,009,666.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,791,707.56 | |
| 财务费用(元) | -1,419,822.05 | |
| 投资损失(元) | -6,745,894.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,998,427.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,587,795.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -410,631.36 | |
| 存货的减少(元) | 42,898,200.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,449,946.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,951,628.94 | |
| 其他(元) | -491,646.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,929,795.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,125,972.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,803,823.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江自然_2023年年报资产负债表 | 浙江自然_2023年年报利润表 |