浙江自然_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,018,296.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,985,808.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,214.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,244,319.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,603,971.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,072,359.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,658,471.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,180,059.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,514,862.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,729,457.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,346,562.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,197.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,235.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,973,195.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,515,157.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 509,480,439.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,080,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 0.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,075,598.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,102,402.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,406,517.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,406,517.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,800,578.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,207,095.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,646,878.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,598.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,133,477.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,073,618.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,146.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,433,527.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,125,972.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,559,499.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江自然_2023年三季报资产负债表 | 浙江自然_2023年三季报利润表 |