华康股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,967,705,218.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,883,402.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,417,462.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,572,006,084.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,700,893,831.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,002,618.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,420,580.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,705,876.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,490,022,907.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,983,177.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,206,612.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,548,843.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,122,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,900,802.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,186,232.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,528,050.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,033,101.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 611,337,096.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,001,084,480.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,183,678.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,723,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,115,334.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,838,634.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,911,034.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,866,034.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -447,027,399.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,271,727.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,710,956,172.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,127,166,209.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,210,037.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康股份_2024年三季报资产负债表 | 华康股份_2024年三季报利润表 |