华康股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,253,883,649.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,283,340.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,279,804.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,446,794.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,158,871,570.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,917,152.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,626,398.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,328,653.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,703,743,775.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,296,980.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,206,612.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,741,345.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,947,957.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 837,121,917.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,073,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,033,101.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,044,576.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,389,273,195.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,325,237.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,272,867.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 707,677,867.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,677,867.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,569,593.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,730,492.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,127,166,209.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,435,717.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,516,664.93 | |
| 资产减值准备(元) | 332,739.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,389,294.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,389,294.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,158,753.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,249,563.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 450,528.53 | |
| 财务费用(元) | 12,599,758.70 | |
| 投资损失(元) | -9,768,414.33 | |
| 递延所得税(元) | -13,297,617.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,924,780.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,372,837.64 | |
| 存货的减少(元) | -102,284,696.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,190,571.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,970,004.94 | |
| 其他(元) | 18,009,251.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 732,435,717.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,127,166,209.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,394,730,492.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康股份_2024年中报资产负债表 | 华康股份_2024年中报利润表 |