华康股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,303,259,019.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,242,417.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,157,348.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,658,785.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,740,317,412.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,895,591.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,488,739.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,886,403.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,588,147.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,070,638.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,197,587.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,116,234.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,167,238.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,481,060.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,027,859.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 482,894,737.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,052,811.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,975,408.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,494,348.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 874,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,659,622.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,209,622.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,990,377.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323,913.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,757,246.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,541,562.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,784,316.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康股份_2023年三季报资产负债表 | 华康股份_2023年三季报利润表 |