华康股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,423,252,750.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,296,410.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,011,988.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,561,149.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,075,565,313.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,884,388.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,507,778.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,625,765.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,234,583,246.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,977,902.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,704,076.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,771,524.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,225.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,830,826.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,654,650.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,275,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 482,894,737.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 322,246,365.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,070,753.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,239,926.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,330,493.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,180,493.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,819,506.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,177,558.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,735,041.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,541,562.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,276,603.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,230,670.32 | |
| 资产减值准备(元) | -473,135.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,717,173.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,717,173.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,849,014.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,414,494.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,724,192.40 | |
| 财务费用(元) | 4,511,248.62 | |
| 投资损失(元) | -1,655,039.64 | |
| 递延所得税(元) | 4,809,403.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,131.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,863,535.74 | |
| 存货的减少(元) | -37,563,060.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,794,122.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,778,144.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,276,603.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,023,541,562.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,735,041.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康股份_2023年中报资产负债表 | 华康股份_2023年中报利润表 |