华康股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,203,809,800.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,147,115.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,468,153.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,391,425,070.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,852,282,260.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,485,372.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,915,914.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,764,267.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,119,447,814.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,977,255.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 468,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,499,771.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,766,648.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,517,216,420.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,750,282.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,626,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,923,251.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,453,299,973.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,916,446.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 696,704,092.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,704,092.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,626,334.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,944,229.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,252,993.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,823,557.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,880,534.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,021,867.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 732,796,104.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,745,458.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,541,562.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,277,839.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,505,635.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,746,725.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,746,725.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,702,248.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,833,082.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,934.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,306,138.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,649,478.72 | |
| 财务费用(元) | -12,212,394.81 | |
| 投资损失(元) | -32,936,972.55 | |
| 递延所得税(元) | 23,839,732.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,418,717.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,421,014.08 | |
| 存货的减少(元) | -161,098,183.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,746,484.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,115,084.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,541,562.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,745,458.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 732,796,104.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华康股份_2022年年报资产负债表 | 华康股份_2022年年报利润表 |