华康股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,527,464,035.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,980,616.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,112,517.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,557,170.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,444,596,505.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,211,567.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,440,002.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,154,621.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,666,402,697.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,708,534.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 941,571,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,338,034.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,699,055.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,626,440.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 382,524,672.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 937,850,167.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,487,866.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,989,737.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,989,737.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,765,903.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,472,739.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,238,643.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,751,094.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,817.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,110,616.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,745,458.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,856,074.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康股份_2022年三季报资产负债表 | 华康股份_2022年三季报利润表 |