正和生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,832,529.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,975.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,077,908.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,519,413.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,880,695.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,159,565.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,332,410.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,079,650.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,452,321.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,067,091.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,076.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,076.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,757.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,757.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,680.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,740,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,240,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,379,757.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,319,001.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,718,696.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,417,455.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,176,955.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,162,543.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,432,906.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,270,362.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和生态_2024年三季报资产负债表 | 正和生态_2024年三季报利润表 |