正和生态_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,592,343.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,176,777.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 339,769,121.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,178,300.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,023,692.31 | |
支付的各项税费(元) | 12,652,143.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,308,981.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 331,163,116.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,480.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,480.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,230,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,230,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,020.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,042,987.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,442,987.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,940,798.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,950,778.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,360,287.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 398,251,865.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,808,877.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,412,893.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 152,673,596.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,260,702.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正和生态_2023年三季报资产负债表 | 正和生态_2023年三季报利润表 |