正和生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,320,102.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,267,602.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,587,704.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,908,318.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,367,007.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,979,431.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,019,315.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,274,072.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,686,367.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,140.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,042,987.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,442,987.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,278,404.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,200,572.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,529,024.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,008,001.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,565,013.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,182,521.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,673,596.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,491,074.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -166,975,995.20 | |
| 资产减值准备(元) | 25,319,193.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 587,058.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 587,058.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,129.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,100.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -249,525.92 | |
| 财务费用(元) | 44,670,138.15 | |
| 递延所得税(元) | -471,772.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,306,227.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,834,454.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,042,791.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 221,333,329.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -205,391,244.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,491,074.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,673,596.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,182,521.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正和生态_2023年中报资产负债表 | 正和生态_2023年中报利润表 |