正和生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,546,941.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,777,367.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,324,309.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,173,415.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,633,782.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,388,951.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,273,858.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,470,008.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,854,300.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,042,987.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,902,987.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,441,385.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,808,168.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,217,299.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,466,854.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,563,866.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,098,405.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,673,596.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,575,190.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和生态_2023年一季报资产负债表 | 正和生态_2023年一季报利润表 |