正和生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,828,707.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,731,624.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,735,282.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,295,614.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,253,361.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,246,596.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,082,217.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,168,184.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,750,359.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,460.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,203,550.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,881,392.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,881,392.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,322,157.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,317,545.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,584,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,901,845.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,541,368.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,145,014.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,131,031.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,817,414.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,084,431.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,951,843.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,032,540.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,984,383.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和生态_2022年三季报资产负债表 | 正和生态_2022年三季报利润表 |