正和生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,949,451.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,117,026.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,255,012.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,321,490.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,451,197.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,970,866.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,480,974.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,779,268.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,682,307.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,360,817.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,460.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,194,460.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,771,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,771,401.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,423,059.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,957,545.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,584,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,541,845.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,559,789.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,921,998.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,993,014.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,474,802.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,067,043.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,129,285.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,032,540.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,161,825.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,717,054.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,243,527.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,280.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,280.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,490.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,017.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,201.01 | |
| 财务费用(元) | 42,351,145.36 | |
| 投资损失(元) | -1,194,460.27 | |
| 递延所得税(元) | -9,743,397.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,743,397.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,344,559.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,449,648.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,111,135.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,161,825.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,032,540.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,129,285.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和生态_2022年中报资产负债表 | 正和生态_2022年中报利润表 |