正和生态_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,282,405.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 719,215.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,001,620.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,304,144.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,828,827.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,810,557.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,202,794.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,146,324.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,460.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,194,460.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,079.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,079.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,902,381.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,688,350.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,032,276.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,533,175.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,253,802.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,916,197.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,673,875.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,032,540.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,706,415.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和生态_2022年一季报资产负债表 | 正和生态_2022年一季报利润表 |