正和生态_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,594,192.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,719,942.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,999,902.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,314,038.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,680,075.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,548,805.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,548,873.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 476,343,347.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,090,121,101.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,807,063.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,146.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,146.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,300.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 949,300.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -912,153.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,541,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,541,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,702,661.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,244,011.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,903,830.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,117,327.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,240,845.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,262,003.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,982,007.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,737,209.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,951,799.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,214,590.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,687,269.82 | |
| 资产减值准备(元) | -2,857,461.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,974,847.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,974,847.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,919.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,818.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,608.21 | |
| 财务费用(元) | 49,783,137.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,524,166.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,524,166.53 | |
| 存货的减少(元) | 198,778,674.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,063,447,665.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 373,657,954.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,214,590.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,951,799.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,737,209.28 | |
| 公告日期 | 2021-07-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正和生态_2020年年报资产负债表 | 正和生态_2020年年报利润表 |