正和生态_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,468,577.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,362,177.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 258,830,755.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,217,686.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,769,101.12 | |
支付的各项税费(元) | 16,944,199.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,943,416.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 427,874,403.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,371.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 414,371.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,971.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 102,541,350.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,541,350.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 372,702,661.11 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 490,244,011.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 314,300,192.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,162,430.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,668,740.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 354,131,363.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,112,647.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,313,971.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,951,799.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,637,828.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-07-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正和生态_2020年中报资产负债表 | 正和生态_2020年中报利润表 |