明新旭腾_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,975,825.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,351,320.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,119,013.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,446,159.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,068,291.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,350,946.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,706,763.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,124,951.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 799,250,952.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,804,793.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,279,005.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,016.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,383,702.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,566,920.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 796,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,686,920.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,303,218.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,218,629.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,218,629.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 627,726,113.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,655,051.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,521,614.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,902,778.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,315,850.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,665,197.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,457,359.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,712,698.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2024年三季报资产负债表 | 明新旭腾_2024年三季报利润表 |