明新旭腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,263,686.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,398.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,994,265.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,266,350.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,612,288.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,853,716.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,872,084.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,000,517.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,338,606.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,072,255.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,850,536.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,516.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,934,333.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,744,746.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 637,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,164,746.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,230,412.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,218,629.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,218,629.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,279,768.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,590,657.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,070,425.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -851,795.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,480,932.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,635,395.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,534,661.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,014,371.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,491,004.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,413,114.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,413,114.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,539,256.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,690,146.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,124.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -49,574.23 | |
| 财务费用(元) | 29,484,915.14 | |
| 投资损失(元) | -1,850,216.97 | |
| 递延所得税(元) | -6,036,562.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,837,872.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,198,690.09 | |
| 存货的减少(元) | -179,187,378.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,089,565.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,049,615.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,534,661.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,635,395.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2024年中报资产负债表 | 明新旭腾_2024年中报利润表 |