明新旭腾_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,666,820.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,800,926.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,467,747.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,887,663.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,415,423.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,611,977.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,524,283.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,439,347.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,971,599.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,625.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,950.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,874,855.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,608,162.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,608,162.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,733,307.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,479,265.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,313,054.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,892,319.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,907,680.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,273,540.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,070,767.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,099,289.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 明新旭腾_2024年一季报资产负债表 | 明新旭腾_2024年一季报利润表 |