明新旭腾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,114,955.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,904,053.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,469,858.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,488,867.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,127,342.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,051,198.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,900,249.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,139,934.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,218,724.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,270,142.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,683,603.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,125,512.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,463.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,261,279.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,917,414.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 694,531,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,628,664.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,367,385.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,531,747.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,531,747.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,886,217.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,268,055.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,090,727.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,245,000.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,713,252.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,672,463.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,482,958.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,082,571.32 | |
| 资产减值准备(元) | 9,970,958.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,962,622.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,962,622.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,139,089.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,574,339.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,212.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,988.55 | |
| 财务费用(元) | 48,630,986.10 | |
| 投资损失(元) | -6,533,173.76 | |
| 递延所得税(元) | -15,453,962.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,168,599.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,714,637.40 | |
| 存货的减少(元) | -76,325,027.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,572,175.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,205,088.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,170,057.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,482,958.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明新旭腾_2023年年报资产负债表 | 明新旭腾_2023年年报利润表 |