明新旭腾_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,250,795.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,446,912.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,284,905.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,982,613.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,154,208.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,885,333.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,986,792.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,153,517.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,179,851.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,802,762.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 631,152,353.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,489,081.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,013.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,010,448.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,620,579.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,531,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,331,829.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,321,380.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,777,775.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,777,775.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,786,217.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,687,203.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,367,727.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,841,148.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,063,373.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,975,443.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,557,435.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,095,581.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 明新旭腾_2023年三季报资产负债表 | 明新旭腾_2023年三季报利润表 |