明新旭腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,413,415.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,735,141.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,988,573.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,137,130.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,440,522.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,606,882.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,739,555.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,626,586.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,413,547.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,723,583.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,152,353.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,343,998.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,900.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,687,252.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,580,327.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,531,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,111,577.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,424,324.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,229,239.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,229,239.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,094,725.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,472,406.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,046,312.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,613,444.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,384,204.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,025.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,459,971.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,193,044.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,659,185.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,175,044.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,057,065.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,057,065.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,527,889.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,882,547.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,639.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,754.56 | |
| 财务费用(元) | 25,524,751.65 | |
| 投资损失(元) | -3,554,448.39 | |
| 递延所得税(元) | -6,557,827.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,647,445.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,910,382.46 | |
| 存货的减少(元) | -649,933.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,041,960.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,868,718.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,193,044.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,459,971.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2023年中报资产负债表 | 明新旭腾_2023年中报利润表 |