明新旭腾_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,752,040.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,730.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,287,564.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,061,336.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,020,378.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,909,457.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,338,144.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,864,528.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,132,509.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,071,173.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,333,464.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,189.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,950.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,391,604.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,937,303.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,937,303.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,545,699.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,229,239.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,229,239.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,254,775.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,049,092.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,303,868.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,074,628.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,154.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,630,346.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,022,669.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2023年一季报资产负债表 | 明新旭腾_2023年一季报利润表 |