明新旭腾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,931,138.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,786,252.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,491,611.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,209,002.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,938,148.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,319,384.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,041,951.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,211,329.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,510,814.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,698,188.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,960,916.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,381,905.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,533.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,802,457.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 228,780.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,765,593.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,363,076.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,765,361.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,050,228,437.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,462,844.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 999,991,586.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,991,586.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,328,572.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,972,412.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,300,984.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,690,601.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,525.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,017,471.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,635,545.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,799,552.08 | |
| 资产减值准备(元) | 11,793,829.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,331,760.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,331,760.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,284,711.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,215,392.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,710.06 | |
| 财务费用(元) | 41,483,348.30 | |
| 投资损失(元) | -2,904,020.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,508,476.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,250,898.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,759,375.65 | |
| 存货的减少(元) | -70,419,255.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,174,551.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,681,561.92 | |
| 其他(元) | -500,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 837,653,016.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,635,545.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,017,471.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明新旭腾_2022年年报资产负债表 | 明新旭腾_2022年年报利润表 |