明新旭腾_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,619,493.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,566,393.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,997,430.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,183,317.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,757,491.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,394,304.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,537,950.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,543,881.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,233,627.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,523.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,802,457.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,830.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,998,311.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,515,472.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,614,249.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,229,722.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,231,411.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 876,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,202,667.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,504,384.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,707,051.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 553,232,948.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,572.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,707,655.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,635,545.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,343,200.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2022年三季报资产负债表 | 明新旭腾_2022年三季报利润表 |