明新旭腾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,968,191.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,620,619.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,655,000.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,243,811.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,505,683.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,114,615.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,040,985.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,997,632.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,658,917.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,584,894.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,115.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,802,457.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,857.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,933,929.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,708,274.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,614,249.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,322,524.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,388,594.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 826,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,213,587.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,673,146.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,886,734.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,053,265.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,696.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 431,965,869.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,635,545.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,601,414.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,827,919.09 | |
| 资产减值准备(元) | -4,070,599.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,158,668.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,158,668.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,654,233.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 964,301.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,047.25 | |
| 财务费用(元) | 17,325,472.65 | |
| 投资损失(元) | -1,334,477.29 | |
| 递延所得税(元) | -7,891,550.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,691,098.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,451.66 | |
| 存货的减少(元) | -26,315,316.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,953,963.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,185,713.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,116,601,414.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,635,545.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 431,965,869.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明新旭腾_2022年中报资产负债表 | 明新旭腾_2022年中报利润表 |