明新旭腾_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,741,836.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,518.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,032,833.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,986,188.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,671,244.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,595,714.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,611,990.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,139,135.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,018,085.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,386.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,950.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,066,836.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,401,065.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,401,065.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,334,229.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,955,477.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,462.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,592,939.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,592,939.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,591.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,880,474.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,635,545.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,755,070.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 明新旭腾_2022年一季报资产负债表 | 明新旭腾_2022年一季报利润表 |