联德股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 814,114,407.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,439,314.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,257,132.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,810,854.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,259,305.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,807,974.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,663,871.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,887,178.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,618,330.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,192,524.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,973.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,352.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,780.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,747,106.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,185,537.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,821,316.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,717,789.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,724,643.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,977,537.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,212,011.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,798,616.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,010,628.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,989,371.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,225,395.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,978,962.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,414,799.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2024年三季报资产负债表 | 联德股份_2024年三季报利润表 |