联德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,551,449.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,807,033.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,703,876.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,062,359.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,060,538.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,384,932.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,485,003.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,066,148.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,996,623.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,065,735.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,271.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,241,081.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,607,978.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,240,789.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,717,789.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,566,557.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,325,475.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,969,218.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,798,616.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,767,835.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,232,164.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 791,534.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,763,960.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,199,796.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,957,764.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,361,916.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,507,367.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,507,367.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,231,815.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,506.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,511.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,813.01 | |
| 财务费用(元) | 1,413,429.15 | |
| 投资损失(元) | 8,046,670.20 | |
| 递延所得税(元) | 3,442,620.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 933,902.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,508,717.93 | |
| 存货的减少(元) | 918,674.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,360,724.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,542,003.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,199,796.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,763,960.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2024年中报资产负债表 | 联德股份_2024年中报利润表 |