联德股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,586,821.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,936,141.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,577,668.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,100,632.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,607,473.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,529,623.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,664,169.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,475,748.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,277,014.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,823,617.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,692.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,302.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,681,465.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,681,465.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,543,163.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,041.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,506,303.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,790,345.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,209,654.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -850,228.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,639,880.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,075,716.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2024年一季报资产负债表 | 联德股份_2024年一季报利润表 |