联德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,168,907,481.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,576,189.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,157,968.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,641,639.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,862,027.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,216,797.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,723,858.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,633,920.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 911,436,604.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,205,035.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 937,170,268.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,079,183.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,748,041.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,791,237.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,771,967.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,931,677.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,494,882.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,253,159.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,574,166.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,574,166.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,452,067.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,452,067.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,877,901.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -838,770.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,741,522.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,694,314.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,404,489.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,589,249.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,399,284.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,399,284.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,896,707.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,368.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,588.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,231.71 | |
| 财务费用(元) | 6,331,273.95 | |
| 投资损失(元) | 9,971,855.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,106,843.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 640,665.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,466,177.41 | |
| 存货的减少(元) | -15,086,270.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,939,589.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,523,363.73 | |
| 其他(元) | 8,709,829.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,435,836.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,694,314.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,741,522.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联德股份_2023年年报资产负债表 | 联德股份_2023年年报利润表 |