联德股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,119,665.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,297,653.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,854,656.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,271,975.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,956,714.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,143,971.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,712,521.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,400,456.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,213,663.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,058,311.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,761,967.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,594,530.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,808.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,740,305.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,554,875.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,761,967.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,316,842.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,423,462.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,675,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,675,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,408,132.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,408,132.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,733,132.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,596,103.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,655,254.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,694,314.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,039,059.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2023年三季报资产负债表 | 联德股份_2023年三季报利润表 |