联德股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,416,614.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,770,178.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,100,928.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,287,720.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,482,946.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,901,755.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,430,047.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,660,933.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,475,682.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,812,038.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,327,858,290.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,435,639.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,720,467.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,372,014,396.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,475,509.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,146,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379,165,509.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,151,113.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,790,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 359,345,777.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,440,055.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,576,713.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,668,609.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,668,609.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,908,104.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,843,171.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,412,201.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,694,314.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,713,407.94 | |
| 资产减值准备(元) | 10,835,790.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,965,319.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,965,319.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,214,902.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,607,934.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,861.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,086,908.51 | |
| 财务费用(元) | -14,109,659.29 | |
| 投资损失(元) | 3,214,860.08 | |
| 递延所得税(元) | -550,617.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,021,324.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,470,707.56 | |
| 存货的减少(元) | -45,545,352.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,326,867.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,675,776.58 | |
| 其他(元) | 1,949,591.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,694,314.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,412,201.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联德股份_2022年年报资产负债表 | 联德股份_2022年年报利润表 |