联德股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,580,464.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,875,218.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,693,920.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,149,604.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,598,931.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,410,304.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,184,074.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,273,787.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,467,097.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,405,984.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,226,045.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,088,707.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,030,831.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,751,567.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,108,563.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,405,984.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,314,548.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,437,019.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,345,777.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,073,701.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,419,479.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,014,954.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,014,954.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,404,524.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,780,291.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,304,342.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,586,455.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2022年三季报资产负债表 | 联德股份_2022年三季报利润表 |