联德股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,765,122.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,825,049.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,574,435.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,164,606.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,334,086.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,296,444.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,281,191.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,368,327.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,280,049.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,884,557.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 676,405,984.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,893,444.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,066,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,030,831.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,396,460.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,607,790.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 457,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,607,790.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,788,669.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,650.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,524,650.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,169,743.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,169,743.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,645,092.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,986,601.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,014,735.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,296,848.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,574,113.84 | |
| 资产减值准备(元) | 7,725,716.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,443,319.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,443,319.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,495,896.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,907,373.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,676.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,193,013.70 | |
| 财务费用(元) | -7,166,035.33 | |
| 投资损失(元) | 14,871.14 | |
| 递延所得税(元) | 2,567,095.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,098.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,909,193.59 | |
| 存货的减少(元) | -37,506,518.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,048,506.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,067,569.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,296,848.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,014,735.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联德股份_2022年中报资产负债表 | 联德股份_2022年中报利润表 |