联德股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,504,178.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,788.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,450,580.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,600,547.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,744,627.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,063,630.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,746,850.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,571,178.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,126,287.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 649,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,353,554.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,974,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,831.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,958,585.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,201,956.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,201,956.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,756,629.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,495,244.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,495,244.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,495,244.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -384,003.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,351,641.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,282,112.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,633,754.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联德股份_2022年一季报资产负债表 | 联德股份_2022年一季报利润表 |