澳弘电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,311,091.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,715,891.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,951,186.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,978,169.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,277,410.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,999,458.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,048,641.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,820,367.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,145,878.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,832,291.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,545,808.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,627,808.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,328,301.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,328,301.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,700,492.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,047,368.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,247,368.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,393.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,682,393.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,564,974.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,367,439.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,329,334.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,818,121.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,147,455.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,271,401.79 | |
| 资产减值准备(元) | 3,529,965.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,428,334.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,428,334.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,576,006.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,880.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,236,702.37 | |
| 财务费用(元) | 14,026,594.52 | |
| 投资损失(元) | -14,545,808.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,095,692.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 519,879.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 575,813.22 | |
| 存货的减少(元) | -50,293,934.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,918,948.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,027,959.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,147,455.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,818,121.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,329,334.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳弘电子_2024年中报资产负债表 | 澳弘电子_2024年中报利润表 |