澳弘电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,547,883.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,298,088.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,515,772.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,361,744.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,750,227.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,122,245.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,742,071.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,394,157.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,008,701.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,353,043.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,849,250.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,890,250.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,827,997.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,827,997.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,937,746.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,080,355.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,080,355.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,364,779.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,935,316.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,300,095.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,219,740.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,372,045.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,432,398.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,582,316.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,149,918.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳弘电子_2023年三季报资产负债表 | 澳弘电子_2023年三季报利润表 |