澳弘电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,402,150.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,941,912.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,729,865.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,073,928.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,145,412.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,327,275.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,636,630.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,034,746.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,144,065.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,929,862.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,359,919.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,400,919.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,523,566.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,523,566.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,877,353.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,308,512.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,308,512.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,364,779.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,290,685.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,655,464.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,346,952.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,876,393.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,663,343.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,582,316.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,918,973.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,991,416.17 | |
| 资产减值准备(元) | 5,603,389.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,126,523.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,126,523.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,540,768.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,078.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,436.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,607,311.89 | |
| 财务费用(元) | -3,025,937.09 | |
| 投资损失(元) | -12,359,919.54 | |
| 递延所得税(元) | 3,943,278.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,053.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,290,332.46 | |
| 存货的减少(元) | 28,045,957.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,732,072.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,177,256.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,918,973.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,582,316.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,663,343.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳弘电子_2023年中报资产负债表 | 澳弘电子_2023年中报利润表 |