澳弘电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,216,270.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,162,207.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,752,803.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,131,280.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,762,189.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,363,071.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,529,162.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,909,292.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,563,716.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,567,564.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,449,440.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,268,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 968,717,440.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,269,049.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,169,049.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,451,609.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,738,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,988,682.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,727,015.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,935,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,920,627.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,167,548.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,023,176.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,296,160.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,885,865.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,294,339.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,876,656.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,582,316.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,075,305.10 | |
| 资产减值准备(元) | 13,876,651.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,579,508.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,579,508.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,384,213.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,068,780.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,915,415.39 | |
| 财务费用(元) | -2,927,172.73 | |
| 投资损失(元) | -11,449,440.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,414,107.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,796,053.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,210,160.73 | |
| 存货的减少(元) | 29,652,040.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,469,279.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,958,246.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,582,316.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,876,656.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,294,339.34 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳弘电子_2022年年报资产负债表 | 澳弘电子_2022年年报利润表 |