澳弘电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,772,235.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,826,012.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,635,885.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,234,133.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,476,416.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,215,050.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,725,670.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,851,460.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,268,598.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,498,015.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,328,015.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,753,451.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,753,451.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,425,435.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,738,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,483,814.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,222,147.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,935,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,488,578.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,423,578.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,201,431.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,428,181.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,233,149.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,876,656.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,643,506.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳弘电子_2022年三季报资产负债表 | 澳弘电子_2022年三季报利润表 |