迎丰股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,756,297.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,246,626.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,002,924.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,330,179.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,719,535.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,673,078.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,538,343.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,261,136.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,741,787.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,568.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,135,568.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,831,472.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,831,472.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,695,904.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,485,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,657,021.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,857,021.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,627,978.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,673,861.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,637,300.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,311,161.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迎丰股份_2024年三季报资产负债表 | 迎丰股份_2024年三季报利润表 |