迎丰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,857,500.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,589,251.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,446,752.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,404,503.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,683,953.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,006,854.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,206,719.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,302,031.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,855,279.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,606,475.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,606,475.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,606,475.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,485,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,770,023.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,970,023.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,514,976.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,053,221.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,637,300.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,690,521.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迎丰股份_2024年一季报资产负债表 | 迎丰股份_2024年一季报利润表 |