迎丰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,769,409.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,132.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,471,790.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,272,333.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,574,030.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,843,668.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,626,122.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,474,360.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,518,182.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,245,849.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 969,471.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,471.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,200,975.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,689,970.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,890,945.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,921,474.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,785,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,254,960.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,934,960.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,850,039.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,317,284.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,719,421.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,402,136.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迎丰股份_2023年一季报资产负债表 | 迎丰股份_2023年一季报利润表 |