迎丰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,308,732.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,564,735.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,033,028.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,906,496.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,588,148.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,249,676.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,351,931.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,133,209.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,322,966.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,723.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,389,936.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,510,660.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,260,453.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,840,453.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,329,793.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,310,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,148,684.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,224,103.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,683,188.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,896,811.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,150,548.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,003,926.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,154,474.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迎丰股份_2022年三季报资产负债表 | 迎丰股份_2022年三季报利润表 |