福然德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,681,953,160.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,459,025.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,727,412,185.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,730,576,369.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,574,304.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,132,984.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,202,604.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,984,486,264.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,074,078.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,776,796.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,776,796.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,292,796.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,595,536.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,466,932.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,062,469.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,400,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,005,477.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,914,319.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,458,319,867.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,742,601.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,624,502.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,971,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,346,634.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福然德_2024年三季报资产负债表 | 福然德_2024年三季报利润表 |